[理财课堂]

京东金融降低量化策略开发门槛,“小白”有望变“宽客”

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2016-6-1 15:11:45 来自随手内容 来自手机 [ 复制链接 ]



日前,京东金融集团公布了两款新产品,一是京东金融大数据消费指数及京东天灏投资数据平台,二是京东金融量化策略开发平台(简称“量化平台”)。


在老虎君看来,量化策略平台有着重要的战略意义。据了解,这个平台是京东金融开发的第一款服务证券投资的策略生产型产品,目前是免费为证券投资方提供支持。粗一看,这个有点绕,用人话说就是,给投资者提供了量化工具平台。

 

大家知道,在交易型市场中,存在着一批特立独行的高手。他们依靠数学模型来分析金融市场,从中寻找到市场的金矿,这些人顶级代表就是宽客,比如说大奖章基金的管理者西蒙斯,摩根士丹利的皮特·穆勒等。


量化工具就是这些高手的独门兵器。没有好兵器,江湖上寸步难行。但这些量化工具都需要独立的开发能力,比如说建模能力,数据检测能力等,所以西蒙斯这个华尔街大咖雇了一批的数学家、物理学家为自己打工。这就是门槛。

 

我们假设一个场景,你心中突然灵光一现,想到一种牛逼的交易策略。但对绝大多数人而言,也就是想想而已,为什么?因为你没有能力进行建模,建了模你也没有能力进行数据回测。如果交易策略没有进行测试,等于白想。

 

京东金融给投资者提供量化策略交易平台,实际上是把原来个性化的工作进行了标准化、友好化,通过提供更为简单的编程语言和可靠的数据,大大降低了进入这个领域的门槛。以前你得是数学博士,并且还得花钱去买交易所数据,现在门槛瞬间降了一半。借助这一平台,说不定你也可能成为一个中国宽客,王侯将相宁有种乎!

 

另外,在这个平台上,还有一部分京东的核心数据,比如说京东金融自身的大数据消费指数。这些优秀的指数能够给你提供独有的量化因子,让你的策略可能更有效。


当然了,一说到量化交易,大家就很紧张,因为在去年股灾中,就是因为各种金融工具肆意接入交易系统,大幅增加了金融行业的系统性风险。目前,京东金融的量化平台并未接入任何交易系统,也不提供程序化交易功能,不会对市场交易秩序产生影响。这在中国,是大是大非问题!

 

京东金融副总裁姚乃胜表示,京东金融致力于完善证券投资行业的基础设施,通过技术能力连接整个证券行业的所有参与者,为买方、卖方提供技术服务、产品服务,进而融入整个证券生态之中。

 

从目前证券行业的发展方向来看,业务互联网化是大势所趋。虽然目前中国尚未颁发一张互联网券商牌照,但这只是时间问题。在传统券商业务彻底拥抱互联网的大潮中,各大券商、期货公司都在做准备,但似乎都摆脱不了自家地盘的小九九。问题在哪里?利益!


这就像军阀割据时代的铁路规划,谁都不想修标准尺寸的铁轨,担心隔壁家老王来自己家转悠没好事。究其原因,还是因为业务模式一样,互挖墙脚太容易。不是不想开门做买卖,而是对自己没信心。

 

相反,京东金融这类的科技型公司反而容易轻装上阵占得先机。第一,这些公司没有存量包袱,第二有金融科技的研发能力,第三有理财消费场景的搭建能力。这种情况下,向外输出技术反而容易获得B端客户的青睐和接受,从而打开局面,成为新的卖水人。


从业务回报来看,向B端公司的技术输出和生态构建,盈利能力更为持久,护城河也更深一些。但这一领域的角逐才刚刚开始,现在是蓝海并不代表以后也是,竞争会越来越激励,但早点出发总是好的。


来源:老虎财富(微信ID:laohucaifu)


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