财联社5月12日股市早报 农产品行情或分化

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2016-5-12 07:16:55 来自网贷投资 来自PC [ 复制链接 ]
一、【国常会再谈促消费 要求加速走向精品制造】

11日召开的国务院常务会议认为,促进消费品工业升级,发挥消费对经济发展和产业转型的关键作用,是推进结构性改革尤其是供给侧结构性改革、扩大内需的重要举措。要立足大众消费品生产推进“品质革命”,推动“中国制造 ”加快走向“精品制造”,赢得大市场;推动中华老字号 传承升级,支持企业培育新品牌。


点评:作为拉动经济增长的三驾马车之一,消费一直发挥着经济增长稳定器的作用。在普通消费需求基本满足后,未来发展空间主要来自消费升级,国常会有关部署正是顺应了消费升级的需求。

机构认为,高端白酒在三公消费挤出之后,已经被民间和商务消费所接受;乳品企业主动进行产品升级,典型案例是伊利金典、光明优倍等产品的推出;啤酒行业随着集中度提升,盈利能力也有望得到释放。

二、【权威人士新解读以后  深圳标杆同步推出值得关注】

在5月9日《人民日报》发布权威人士谈当前中国经济的评论之后,5月10日《新闻联播》、《人民日报》和《光明日报》分别以头版头条报道深圳的创新改革,新华社则推出对任正非的企业家专访,谈中国企业发展的创新之路,《新闻联播》后续则将进行系列报道,介绍深圳经验。其规格之高、报道之深,历史罕见。究其背后,或是高层意图以深圳为新一轮创新和改革的标杆,推动全国走调结构、转方式的全新发展的路子。对深圳经验的介绍和对任正非作为商业领袖的访谈,与权威人士对未来经济发展的要求与展望,相互呼应,可以预见,深圳旋风将越刮越猛,遍及全国。

点评:站在资本市场角度:第一是深圳的品牌形象进一步提升,未来将有持续不断的深圳创新企业获得宣传和报道,有助于深圳本地的企业尤其新技术企业进一步向全国扩张;第二,部分立足深圳的众创平台和创投机构可望得到较大支持,进一步做大做强。

上市公司中,大族激光 (002008)和奋达科技(002681)等创新能力突出,大力推进做众创平台的有深圳华强(000062)和深赛格(000058),建议高度关注。

三、【农产品行情或分化 豆粕和糖仍可阶段看好】

受美豆重大利好消息刺激,11日国内豆粕主流涨150元,少数飙升180元。期货市场,早盘农产品期货飙升,其中豆粕菜粕期货直线涨停。大豆盘中触及涨停,菜油、豆油、淀粉、玉米 、棕榈、鸡蛋等集体大涨。时间拉长看,其实从二季度开始,农产品如大豆、豆粕、菜粕、棉花等已经呈现大幅反弹态势。


点评:资金热衷于农产品,主要原因大致有三点:一是超跌形成洼地,对资金吸引力提升。二是史上最强厄尔尼搅动。此次厄尔尼诺事件自2014年9月开始发展,截至2016年4月已经持续了20个月,对于全球糖、大豆、玉米产量形成明显拖累,进而支撑相关价格走高。三是临储改革可能慢于预期。考虑到我国农业现代化程度较低,农业生产成本还远高于国外,所以国家临储政策的改革速度可能低于预期。

细分品种的布局上,经过一轮超跌反弹后,农产品行情或产生分化,豆粕、糖未来或仍有交易性机会。

广西多地遭受雷电、暴雨、冰雹袭击,一些地方发生严重洪涝灾害。随着主汛期来临,降雨范围、强度还将加大,或导致甘蔗 减产。而广西食糖产量占全国60%以上,支撑国内糖价。从国际上看,受厄尔尼诺影响,巴西、印度等食糖主产国产量明显下降,全球糖市将出现六年来首次供应缺口。需求保持稳定增 长致使库存去化加速,糖价有望继续上涨,制糖业景气将持续。

可关注南宁糖业(000911)、贵糖股份(000833)

四、【纸业龙头联合提价 行业盈利改善可期】

近期,国内纸业市场再次迎来涨价潮。太阳、晨鸣、金光、博汇等大纸厂同步宣布,白卡纸、铜版纸等纸种每吨上调100元左右,五一开始执行。五一节后,以亚太森博为首的几家双胶纸企业全面提涨旗下各双胶纸品牌价格100元/吨。

点评:近年行业产能过剩,很多厂商都执行了限产政策,目前纸厂、经销商库存都较低。随着国家环保政策不断加码,造纸落后产能淘汰加速,市场供需关系有所改善,为产品提价提供了条件。差异化的造纸龙头,有望率先受益。

太阳纸业(002078)已具备12万吨生活用纸生产能力,正推出纸尿裤自主品牌。晨鸣纸业(000488)积极进行纸产品升级,打造高档用纸生产线。


五、【黄热病或成全球威胁疫苗短缺催化相关概念股】

外媒报道,美国卫生专家近日呼吁国际社会高度关注蚊媒疾病黄热病,越来越多的证据显示黄热病正演变成新的全球紧急公共卫生事件。世卫组织流行和大流行性疾病司负责人10日表示,当前黄热病防控面临及时检测应对、疫苗供应、城市环境及旅行者接种疫苗等多重挑战。


点评:据世卫组织统计,去年12月以来,安哥拉已报告2149例疑似病例,其中277人死亡。4月22日,泛美卫生组织拉响拉美地区的黄热病流行警报。中国、刚果(金)、肯尼亚等国家都出现了输入性黄热病病例。黄热病是一种由黄热病病毒引起的急性病毒性出血疾病,主要通过伊蚊等蚊虫传播,目前没有特效疗法,但可通过接种疫苗有效预防。随着疫情扩散,全球处于黄热病疫苗紧缺状态,或刺激相关疫苗类上市公司加紧布局。

A股中,长生生物(002680)研发项目包括黄热病减毒活疫苗;天坛生物(600161)的黄热减毒活疫苗通过GMP认证。

六、【稀土价格反弹加速 后市存进一步涨价空间】

近期,商储对稀土市场的影响逐步加大,10日稀土价格继续上行,且涨价有加速迹象。目前氧化镨钕报价31至31.5万元/吨,氧化镝报价130至132万元/吨,本轮反弹部分品种最高涨幅已近20%。

目前各商家对稀土市场的后期运行仍持乐观情绪,惜售心理明显,在收储等因素的持续发酵下,稀土价格存在进一步上涨空间。

此前券商研报认为,此轮商储加国储,预计总量在2万吨左右,约占2015年产量近20%。按照近几年情况来看,2012年收储使得稀土主流品种价格上涨40%至100%不等。

七、【东南亚渔业减产 国内水产养殖 业迎来机会】
综合媒体报道,厄尔尼诺现象产生的高温对于渔业养殖带来了威胁,东南亚一些国家当前就深受其害。据了解目前老挝、越南、缅甸、柬埔寨、泰国都面临水位下降以及海水倒灌所引发的的水域盐碱化的威胁,对水产养殖业带来了非常不利的影响。越南官员表示目前湄公河水位已经下降到了1926年来的最低,鱼虾一季度产量完成不到50%。预计今年当地水产业将减产60万吨而农作物将减产炒过22万吨。


点评:东南亚国家受此厄尔尼诺影响较大,同时将对于受到较小影响的地区的同类竞争市场带来机会。加之东盟自贸区等因素,将会对中国水产养殖业带来利好。

可关注好当家(600467)、东方海洋(002086)等。

八、【美股周三低开低走 道指收盘下挫1.21%】

周三美国股市低开低走,道指收盘下挫1.21%,纳指和标普500指数结束三连涨。迪士尼与梅西百货的黯淡财报令美股承压。

道琼斯工业平均指数下跌217.23点,报17711.12点,跌幅为1.21%;标准普尔500指数下跌19.93点,报2064.46点,跌幅为0.96%;纳斯达克综合指数下跌49.19点,报4760.69点,跌幅为1.02%。

盘面上,多数板块下滑,零售和医疗保健板块领跌。

九、【中概股重拾跌势 陌陌股价暴跌近18%】

周三中概股再度转头向下,陌陌股价暴跌17.74%,欢聚时代大跌8.81%,世纪互联跌8.04%,聚美优品跌6.29%,人人跌5.99%,汽车之家跌4.86%,当当跌3.03%。

从上周四到本周一连续三个交易日大跌的中概股在周二出现了报复性反弹。但中概股的好时光并没有维持多长时间,今天一开盘便重拾跌势,跌的最惨的是陌陌,另有传言称欢聚时代的私有化进程暂停。

十、【美油大涨3.5%创六个月新高 因美国库存意外下降】
原油期货价格周三收盘大幅上涨,站到了每桶46美元上方,创下六个多月以来的最高收盘价,原因是美国政府报告显示上周原油库存出人意料地有所下降,且美国国内原油产量连续第九个星期减少。


纽约商业交易所6月份交割的西德克萨斯轻质原油期货价格上涨1.57美元,报收于每桶46.23美元,涨幅为3.5%,创下自去年11月4日以来的最高收盘价。伦敦IC欧洲期货交易所6月份交割的北海布伦特原油期货价格也上涨2.08美元,报收于每桶47.60美元,涨幅为4.6%。


要闻回顾
(1)银行分级理财产品叫停:并不包括结构化定增资管计划。

(2)郑商所:菜粕品种三类账户交易手续费不再减收50%。

(3)酷我和酷狗音乐所有方寻求美国上市。

(4)据路透社,万达集团可能重新考虑将地产子公司摘牌。

(5)*ST皇台番茄酱毛利率过高引深交所二度问询。

(6)新加坡和辽宁签署16项合作协议 涉电子港口等。

(7)银监会叫停新发分级型理财涉全部银行。

(8)*ST昆机大股东沈机集团被证监会立案调查。

(9)多数钢厂继续下调螺纹钢出厂价。

(10)成品油价再上调 年内首次两连涨。

(11)据证券时报,上市公司游戏影视定增材料正常报送。

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