股票，基金，理财怎么记买和卖还有到账情况

投资理财有基金股票记录和盈亏记录，但有个问题股票和基卖岀后钱很难计算清楚。好比如股票或基金卖出一部分，账薄里钱总是和演际不符。除了再做个账本做投资外还有没有别的法子，还有理财怎么计算？别告诉我要自己手工计算，理财买的多自己都忘记了这怎么办？？？求高手解答