投资中心记录分红之后，账户金额不符

在投资中心建立一笔分红之后，主账户中的相关基金账户会出现一笔金额。因分红到帐，我会相应确认一笔收入，同时增加银行存款，并在项目中确认一笔项目收入。以上记录后，项目收入金额，银行存款金额都是没有问题的。但是我的整个账户里基金账户和银行存款账户同时增加了资产，相当于多几了一笔。这样是不平的呀。作为一名做财务出身的人，我感到非常非常别扭，不平啊。
这个应该怎么办呢