每月可转债收入1w+,我这样做……

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2023-3-26 17:13:03 来自记账晒单 来自PC [ 复制链接 ]
本帖最后由 猪麦兜coco 于 2023-3-27 15:55 编辑

距离今年第一季度结束还有一周,未满3个月的时间,coco看了一下可转债收益有8.75%

今年债券收益.PNG



不太科学的计算年化就是超过35%。账户投资可转债的本金在30-40万间浮动,平均下来每个月通过可转债获得近1.1万的收益。

当然,账户里面的钱是滚动投资到不同可转债上的,没有最终清空并转出来,我就不记收入。否则,记账虚高,而且每天浮亏还得记录,账面会非常繁杂。

定期从随手记app上的转账记录,知道自己转进去的本金累计有多少(假设如截图截图上),再对比华泰实际账户里现在有多少钱(截图下),那么实际账户金额减去记账本金,可以得出我这个账户盈利了多少了。


华泰账户.png




如截图,算出来的账户盈利是65769.31元。

2020年下半年才关注可转债,觉得不懂不能乱搞,我就开始买书和听课程,然后在集思录和一些热度高的投资网站上,围观了大半年别人赚钱——当时正是可转债最火热的时候我也忍住没动手。终于,觉得比较懂可转债的属性和特点,开始操作了。


我把之前基金的知识延展到可转债的投资上来,包括选债、看热度和建仓止盈。

简单讲:摊大饼,各种策略,多摊,不重押某一个、分批买、分批卖。截止到今天,coco关注或参与过的可转债筛选策略,如下:

1、双低和三低轮动策略:

双低是最早且最无脑的方法,直接在“集思录”网站上就有指标可以参考筛选。确实简单和稳健,但也经常纹丝不动,体验不佳。现在我基本放弃这个策略。

三低,体验稍好些。在可转债持续成交量比较低迷的时候,我会多点搞这个策略。

2、博弈下修策略:

市场环境差时,股债价格差距大,下修博弈机会很多,比如去年。不过,既然是大环境差,博弈下修的总体感受,多数就是在股东大会通过前后稍微热一下,然后下修到底再热一下。要靠这个策略吃大肉,还是得转债本身质地好,而不是因为下修。策略体验一般般,往后大概我也不会特别关注这个策略。

3、热门/活跃债策略:

春节前后coco列的21个活跃债,到今天还在持续带我吃肉,起起落落、反反复复。有些很“努力”的公司,不停讲故事、蹭热度,转债不停出现买卖点。今年给coco带来收益的,就主要是这个策略选出来的债。


盈亏排行.png


首先,是要对可转债市场围观比较久,你会对市场上一些反复活跃的债有印象,coco是直接列了一个表格。然后根据与转债对应的板块,筛选题材好的。比如最近好的主题就是人工智能、数字经济、信创、高端制造、基建……。接下来就是规模,越小越好。最后是价格,130左右就不错。如果能跌到接近到期赎回价,果断买入。

如果再结合溢价率(选相对低的),和游资持仓,就相当赞!尤其游资有持仓的那些,coco一定重仓,赚钱就是时间问题。我一般会仓位比较重,而且尽量多选几只,各个行业都配置些。

4、热点主题策略

这个跟上一个活跃债其实有重合,区别在于债的价格。
时事热点追踪不停,如果有题材稍微有持续性,coco就筛选板块相对应的转债。比如近期火热的半导体板块有哪些可转债?

一个是去集思录上找:


热门题材.png


一个是通过这个题材的指数,找相对应热门股票,再找有没有对应可转债。再懒点,直接在券商app上随便搜一个对应的ETF,点开十大重仓看看,几个对应可转债比较一下。

基本上一个热点能找出来的好多个,求稳的话,就找其中价格低、正股还没怎么涨的先埋伏。这个思路的弊端:看着同主题其他的高价债不敢追它却一高再高,自己选的低价的又一直没咋动。

5、追高策略(这能不能算一个策略???)

这个方法,思路前半部分直接参考第4“热点主题策略”。第4点是选择低价还未涨的先埋伏,追高就是看哪个涨了近期继续关注。当天开盘就涨得好,当天外盘比内盘数额要高出很多,还有综合成交量等一系列因素,来做T。

比如前几天的佳力转债,我在那天就利用转债的T+0优势,反复低买高卖。还有再往前的恒锋转债。看看那天给coco怼得花里胡哨的买卖点……非常费神,就是我以前非常鄙视的盯盘嘛!

佳力恒锋做T.png


有时候耍得好,一债一天能撸个几百上千。

这种博弈市场热度情绪的做法,有的人可以耍得很好,coco胜率7成左右。成败要看状态,太忙或者盘感差的时候,钱怎么来的就怎么亏回去!有时候就是最后一搏摔断手,直接把当天收益都赔回去了!大家也可以看到,一般一天之内可以暴涨的,价格都不会低,没踩对套住了也会亏好多。

我买什么都从来不满仓,偶尔有空就这样玩,当小赌怡情。既然是赌,亏了就要服输,我也因此学会了割肉。我账户里的亏损部分,多数就是这个玩法带来的。

6、博弈强赎/博弈不强赎策略

这个策略,coco前期想参与没怎么弄明白,后期弄明白了觉得太复杂,比如公司有没有强赎意愿要翻公司年报季报公告,coco翻老半天的出来的结论还是很模糊。不确定,我就没办法决定仓位和用什么方法买卖。关键是,博弈成功或失败后面临的强赎,我都觉得风险极大。

玩法太高阶,放弃!

目前参与过较多的就这些,还有些不太主流的,或者我压根没弄懂的,这里就说了。

摊大饼就是多摊多机会,但是相对的盈利也会被摊低,因为你的实盘里总有一些是浮亏的,卖掉了盈利了来补浮亏,资金持续轮动,耐心等待就是了。

当我看到一些顶级游资大佬都摊大饼,我就说:人家大佬都摊大饼,我凭什么不摊呢?




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