2023年,可以乐观一点

浏览:42 评论:0
2022-12-10 11:09:31 来自生财有道 来自PC [ 复制链接 ]
本帖最后由 简七理财 于 2022-12-10 11:09 编辑

01「放开」后,经济会好吗?

到年底了,不少金融机构开始展望起明年的经济情况。今天想和大家分享两篇报告的观点,一篇来自国际投行高盛,一篇由「中国最精准策略师」称号的洪灏撰写。

总得来看,他们对于2023年的中国经济,都比较乐观。

这意味着什么呢?

先来看看他们乐观的理由——

首先是国内疫情防控的「松绑」。市场经济依赖「流通」,包含人、物、资金和信息的交换。封控背景下,生产要素的流动受到极大限制,进而影响各行各业,特别是线下企业的经营。

解除封控后,经济总算能循环起来了。

值得注意的是,现在新冠确诊病例已经超过3月份,官方仍在稳步推进放开,前进的方向是比较可靠的。

其次是海外通胀的缓解。随着美国需求减弱,通胀有望从高位(9%)逐渐下降,如此一来,美联储也将大概率不再坚持强势加息的政策,各类资产的价格都能喘口气。像近期,中美的科技股都涨得不错。

不过,经济的复苏不太会一帆风顺。两份报告都提到,面临增长病例的冲击时,医疗系统、生产供应链都将迎来考验。从海外的经验看,阳性患者需要居家休息,会导致减员的问题。

高盛给出了明年经济「前低后高」的判断,认为经过第一波病例高峰后,生产、生活秩序会逐渐恢复。

这对我们有什么影响呢?

今年经济不给力,「晴雨表」的股市自然也好不到哪儿去。那么明年哪些行业有机会呢?

洪灏提到了「互联网平台经济」,原因是为了减少传染风险,大家会倾向于宅在家里点外卖,和两年前疫情初期相似。

高盛倾向于家庭消费领域,像旅游、娱乐等受疫情影响最大的行业,复苏的机会和空间也是比较宽阔的。


02 数据要素白皮书发布,有哪些亮点?

上周,全球数商大会发布了《数据要素流通标准化白皮书》。受到消息影响,数据要素概念股表现活跃,人民网、浙数文化英飞拓等多只股票涨停。

这意味着什么?

先来简单科普一下数据要素是什么意思——

数据要素本质上就是能够产生经济效益的资源。随着工业经济发展到数字经济,2020年数据首次被作为第五大生产要素纳入中央文件,另外四个是土地、劳动力、资本和技术。

在市场上,数据要素作为一种资产交易和流通。产业链大概是:数据采集存储加工交易流通分析应用数据资本化。

在全球数商大会上,就有一笔数据产品完成交易——

一家承担市政交通数据的运营公司,通过对上海公共停车场信息进行统计、清洗、和加工计算后,开发出「城市智慧泊车」数据产品,可以面向导航软件提供商、停车服务商等提供信息。

会上还发布了两大白皮书——《数据要素流通标准化白皮书》和《全国统一数据资产登记体系建设白皮书》。

文件瞄准了数据交易流通这个大家都很关注的环节,制定了数据要素流通标准体系(包括总体、数据技术、流通模式、系统平台、安全五部分),帮助解决数据确权、定价、入场、互信、监管等五大难问题。

这对我们有什么影响呢?

随着近几年政策暖风频吹,相关标准进一步完善,我国数据要素市场已初步形成。2021年,我国数据要素市场规模达到815亿元,预计还将快速发展。

投资方向上,参考券商的研究,可以关注产业链上的三条线:

图源:华经情报网

上游的资源、设备供应商、中游数据中心建设、运维、增值服务和下游客户等。

不过,咱们数据要素市场还处于初级探索阶段,市场真正繁荣还要等产品线丰富和交易体量上来。


03 核酸撤了,抗原火了

本周,随着各地对核酸不再有要求,公共交通场所查验也逐渐取消,抗原的机会来了。

这意味着什么呢?

今年3月份的时候,卫健委发布了「增加抗原检测作为补充」时,抗原试剂火了一波。但核酸不退场,抗原无法登台,毕竟核酸才是检测金标准。

抗原试剂就像一把钥匙,通过找配套的锁来检测病毒,操作简单,速度快,但就像一把钥匙有时能开好几把锁一样,抗原的准确性相比核酸来说会低一点,所以一般作为核酸的补充。

一直以来,抗原的市场主要在国外,美国曾免费提供了9个月的抗原试剂,但9月份停止免费发放后,海外市场就出现了明显萎缩,不过整体来看仍有常态化测试需求,特别是随着冬季的到来,需求可能会增加。

而国内随着疫情防控政策的调整,政府也开始鼓励家庭自备抗原试剂盒,抗原厂商终于迎来了机会。

目前市场上有33种抗原试剂盒,买方分为两类,一是政府集中采购,已经有22个省份完成了集中采购工作;二是零售端,20人份的价格在70元左右。

中泰证券预测,如果国内抗原试剂盒正式放开,预计单月市场规模有望达到280亿元。

这有什么影响呢?

生活上,如果你想购买的话,注意适度,不用过度囤积;使用时注意配套使用,不要不同厂家混用,检测结果为阳性的的试剂要交由医疗机构按医疗废物处理。

投资上,可以关注一下头部抗原公司和取得抗原销售渠道资质的药店。随着国内疫情防控政策的逐步优化,抗原检测有望成为重要检测手段,可能出现阶段性需求爆发。

图源:抗原上下游产业链

价格方面,多家证券都认为,会不可避免的出现「价格战」,在质量没有明显差距的情况下,谁让利更多,就会更受药店青睐。

全部评论 楼主直播
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册