来,聊聊「疫情下如何投资」

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2022-7-16 10:12:38 来自攒钱圆梦 来自PC [ 复制链接 ]
本帖最后由 简七理财 于 2022-7-16 10:12 编辑




前段时间,我准备回一趟上海。给社区打电话问,回来要隔离多久?

一开始,说需要7天居家隔离+7天健康监测。

后来上海在多个区开展「3天2检」,社区直接给我打电话,建议别去了。

估计有不少人都跟我一样,某个地区疫情一起来,出行的计划就只能作罢,机票、酒店都只能退掉。

疫情反复的话,和居民强相关的消费、旅游行业大概率就会「趴」在地板上。

那么,从投资的角度来看,有没有哪些行业受疫情的影响会比较小呢?

还真有,比如政策大力推动、受经济周期影响较小的方向。

今天,我们就来聊聊这个话题。

*风险提示:文中内容不涉及任何投资建议和利益相关。请根据自己的需求,做出独立的投资判断。这也是我们努力做好科普的价值


第一个关键词:自主可控

自主可控,简单来说就是把核心技术、资源牢牢攥在手里,不用看别人脸色。

今年的俄乌冲突给我们提了个醒,两个国家作为全球重要的大宗商品资源国,战争爆发导致石油、粮食、金属、化肥和稀有气体等资源品的全球供给迅速减少。

想象一下,在全球化的时代,谁家没粮食了还能问邻居借一点,现在大家粮食都很紧缺,自然都关门谢客。

「粮食安全」之外,「资源安全」、「供应链安全」成为各个国家的巨大挑战。

我们将产业链的自主可控写进了「十四五」规划和2035年远景目标纲要的明确要求,下面挑几个具体的行业说一说。

1. 军工

现代化的战争中,可以看到强大的、智能化、自主可控的国防事业有多么重要,比如缺少制导芯片、没有强大海军、网络被侵袭、军事设备被公布而无法隐藏等等。

从军工的营收来源看,主要是国家财政买单,需求挺刚性的,企业盈利和经济周期没啥关系。

根据财政部的草案,今年的军费预算是1.45 万亿元,同比增长 7.1%,高于 GDP 增速。

「十四五」规划中明确提到,要加快武器装备现代化,国防科技创新、加速战略性前沿颠覆性技术发展,武器升级和智能化发展。


这些需求,都能有效带动行业的上下游产业链。

2. 农业

中国有句古话:「民以食为天」。

农业生产的稳定,是国家稳定的基础。

今年以来,在俄乌冲突、全球疫情的反复以及极端天气频繁出现的情况下,全球粮食产量出现了下滑:

截止5月底,已经有23个国家实施粮品出口限制和禁令,「逆全球化」背景下,全球农业供应链的中断可能导致粮食价格提高。

目前,我们的粮食消费结构主要是以稻谷和小麦为主,从进口依赖度来看,稻谷和小麦的进口占比不超过7%,主粮的影响没那么大。

比较麻烦的是大豆和油料,进口依赖度达到84%。所以,在今年的一号文件中,重点提到要「大力实施大豆和油料产能提升工程」,保障自给自足,确保粮食安全。


从投资上看,一个完整农业产业链包括产、供、销三个环节:

上游的作物种子、中游的作物种植、下游的食品消费。

最上游的作物种子,就是「种业」,简单来说就是加工制作或者销售农作物种子,是整个农业产业链的起点。

在老龄化、城市化的背景下,农耕地和农耕农民会越来越少,种子的质量会关乎着单位耕地面积上粮食的产量。

所以,发展种业,就是将「中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手中」。


第二个关键词:绿色转型

接下来,国内用电需求估计会迎来一波上涨。

一方面呢,夏天来了,各地都持续出现高温天气,大家都得开空调才睡得着,那电费肯定也蹭蹭往上窜;


另一方面,越来越多的工厂复工复产,机器运转起来也需要电力的支持。


所以,居民用电和工业用电都会有所增长。


说到发电,就不得不提到我们聊到过很多次的「碳达峰」、「碳中和」了。

碳达峰,就是二氧化碳排放达到峰值,以后不再增加了;

碳中和其实也很好理解,「中和」就是正负相抵,也就是通过节能减排、植树造林、「负排放技术」等等努力,使二氧化碳的吸收能抵消掉排放,实现相对的「零排放」。

近两年,随着全球「双碳」政策的持续加码,传统能源供给占比开始下滑,而风电、光伏为代表的新能源产业链占比开始逐步提升,简单来说可以划分为三块:发电、储能和应用。


对应在投资市场上,光伏、动力电池和新能源车这三大领域,诞生了三只大牛股:隆基股份、宁德时代比亚迪

这里要提醒一点的是,新能源行业从4月份以来反弹了50%以上,行业估值处在历史高位,短期内注意不要追涨哦。


第三个关键词:稳增长

我们知道拉动经济的三驾马车主要是:投资、消费、出口。

而「基建投资」,就是投资这驾马车中的一个重要抓手,简单来说,就是政府买买买,拉动国内的经济。


2005年以来,基建投资在我国GDP中的比重呈现逐年上升的趋势,从10%到20%,尤其是2009年金融危机下,当时的「四万亿计划」推出后,基建对经济增长的贡献高达54%。


基建投资中,又有「新旧」之分。


新基建,是指科技端的基础设施建设,主要是以信息化、数字化等方面的新兴行业为主,涉及产业链颇多,具体包括7个领域——

1.5G基建
2.特高压
3.城际高速铁路和城际轨道交通
4.新能源汽车充电桩
5.大数据中心
6.人工智能
7.工业互联网

同时,发改委也表态,将会继续推进传统设施建设和数字化改造,老基建还是被提到日程上的。


像之前印发的《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》,就提到要发展市政设施,包括道路、充换电设施、防洪排涝、老化管网、老旧小区改造、数字化改造等等。

好了,那些受疫情影响相对较小的投资方向,就先聊到这里了。



写在最后的话

最近,看到不少网友做起投资半年报总结,我也打开股票账户查了查收益。

上半年股市的波动很大,我的策略走势基本和大盘一致。在曲线里,中间急挫的下坠显得有些刺眼。


记得那两天有些恐慌,没有加仓也没有卖出,账户收益很快转正了。

这两个月,投资者的心态都挺复杂的,3月份时想着「怎么年初没有减仓」、6月份又想着「怎么大跌时没有加仓」。

看了看市场对于下半年的分歧,有担忧流动性收紧,有怀疑上市公司盈利下降的。

也就是说,下半年的波动或许依旧很大。

那么,如果市场又迎来大跌,你会怎么做呢?

对我来说,会重新梳理一份交易计划,分配好定投、以及预备下跌加仓的资金。

既然市场是不可预测的,那么在交易之前,不如就定好规则,这样无论涨跌都可以按纪律去执行、操作,而不是凭「不可靠」的感觉来决定买入或卖出。

当有了一份「操作手册」,心态上就会更从容。

最后附上总结图,希望大家下半年投资都能收获满满~


对了,这两天多地烂尾楼停贷的事儿,闹得沸沸扬扬。我也想找机会和你聊聊到底发生了什么,感兴趣的话,欢迎右下角点个「赞」。

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