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【老板必看】四个步骤,快速实施多人记账

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2021-9-18 19:34:47 来自老板圈 来自PC [ 复制链接 ]
案例介绍:
周老板从事装修行业,团队10人,团队成员主要有股东、财务、采购、设计师、食堂师傅、工人。

下面就来看看周老板管账秘籍吧~~

步骤一明确记账人的账户
主要涉及到资金进出的账户,目前公司费用报销有两种形式:一种是先支付部分备用金给员工,后续员工递交发票和报销单;另一种是员工自己先垫付费用,递交发票和报销单后公司再付款给员工。

周老板的公司是两种方式并存,主要涉及账户如下:

(1)公司对公账户:资金由周老板操作,然后把账单凭证给至财务,主要由财务记录账目

(2)采购-备用金账户:每月初周老板会根据工程材料预算拨付备用金给采购,实际采购支出由采购小乐记录账

(3)食堂-备用金账户:每月初周老板会拨付备用金5000元给食堂,实际食堂支出由老段记录账目

(4)报销账户:如员工外出餐费,是员工先行垫付,后找财务报销,且由财务记录账目

步骤二:创建账户,并初始化账户余额

首先完成账户创建及初始化(以食堂-备用金账户为例)。如下图:
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步骤三:明确记账人权限创建角色

(1)明确记账人权限
原则:与记账人实际工作内容相匹配。
①小欣:赋予【股东】角色,主要查看公司所有账目,不能记账
②小王:赋予【财务】角色,能记收入、支出等各类账目,并能为其他员工代记账目
③小乐:赋予【采购】角色,主要负责记材料采购支出账目
④老段:赋予【食堂师傅】角色,主要负责记食堂后勤采购支出账目

(2)创建角色(以创建采购角色为例):

每个账本模版均已提供常用的角色,若不能满足您的诉求,可以自己创建角色。如下图:
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步骤四:邀请记账人加入账本,并分配角色
(1)邀请记账人加入账本,详见【让员工一起记账,做老板更轻松】

(2)记账人都邀请进账本后,现在开始为【记账人】添加角色(以采购角色为例)。如下图:
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大家都要为生意负责,记账必遵守以下规则,老板和股东都可实时查看和监督账目哦~~


附:采购小乐记账样例
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若您有任何建议,可联系我们的专属客服(有问必答)哦~~
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