投资赚钱法则,准备-爆发

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2021-7-22 12:04:13 来自记账晒单 来自PC [ 复制链接 ]
很早以前,一直不理解投资为什么会赚钱,但是现在想来投资可能就是市场的自动调节,也就是财富的二次分配。掌握了分配法则,你就可以赚到,如果没有掌握好,那么你就是被分配的那个。
各种投资方法层出不穷,让人眼花缭乱,有人投资股市喜欢走波段,也有人买入基金觉得平稳安全可以获得可观收益,也有人投资债券等等。至于最后是否赚钱,还是可以借用股市的赚亏定律来说明一下“七平二亏一赚”,今天拿可转债做一个例子来说明一下,简单的赚钱模式。
随着投资人群增加,越来越多的人知道投资可转债,而且可转债是可以短线操作的最佳选择,因为它是T+0模式。当天就可以买入卖出,对于有时间盯盘的短线高手来说,是一种不错的投资方式。今天想要说的不是短线操作,而是可转债的安全操作模式,也是我自己实战的一只可转债。
新债积极申购,破发也持有
天能转债是2020年11月上市的一只转债,上市没多久开始下跌,记得去年年底很多新债上市破发概率蛮高的。如果想要中签后马上卖出获得一笔收益,那大概率是要失望的,不过调整一下策略,把时间线拉长,不需要太长,一般在6-12个月左右的投资时间。也许就会带来惊喜,天能就是这样的例子。
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今天(2021年7月22日)天能爆发,最高达到142,这个位置没注意到错过,最后成交在138,持仓成本为101,满打满算持有时间差不多有9个月时间。通过其他新债上市对比,除了一些一上市就上130的以外,其他的可转债想要上130基本需要的时间在半年左右。
如果你买入的可转债破发了,只要确认这家公司没有问题,正股没有问题,未来的发展不错,只是受到大环境影响导致破发,大可不必放在心上,继续持有等130就好。
安全买入原则,这点很重要
如何买入可转债,怎么选才是最好的呢?这里借用一下《可转债投资魔法书》的选择方法,我自己也是因为这些方法受到启发,才决定放弃短期操作,从而选择长期持有的可转债的操作方式。
1、 花10分钟筛选出可转债范围
在 120 以上或者建仓线(熟悉后自己定,新手就设定为120吧)以外的转债都不能买;再胆小些些,基本上 110 以上的转债不要买。我个人喜欢在面值附近买入,也就是100左右买入。
2、 没有回售的大转债尽量避免
没有回售,主动下调转股价动力就不足;再加上大转债往往盘子太大,波动性很小,上涨 30%的动力往往不足;以中国股市的特性,可能中小盘转债涨得更多。
3、 去掉存量太少的转债
存量低于 3000 万或 5000 万,往往会被停止交易,而且大股东往往也没有主动转股的动力。这点跟基金规模过小会有清盘风险是一个道理。
4、 刚上市的,没有到转股期的,除非特别看好
没到转股期的往往业绩释放动力不足,而且往往利好都在发行前体现了;一个是大股东或机构往往手里攥有大把申购、配售的转债,套现的动力很足,往往会趁机抛货。
5、 看看那些溢价率高得离谱的,转股价高得离谱的,要是 PB 远远低于 1 就更危险
遇上这种情况的可转债,先别动手,等等看吧,安全最重要。
最后一点,粗粗估一下,您觉得在剩余的到期时间内,正股上涨30%概率不大的,可以排除。那么剩余部分都是可以买入的。
再简单总结一下,就是超过120的不买,110以下可以考虑买入,买入的可转债花点时间等待,拿得住才能等到最后的结果,否则就是结局。

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