煤飞色舞：一个大家都眼红的机会，下次什么时候来?

Hello，大家晚上呀，基本每周一次的复盘思考干货文，又来啦~








都说“五穷六绝七翻身”，很多板块5月开局以来出现明显的回调，特别是消费、科技和医药三大马车，纷纷中枪。

但是有个板块却出现了例外，那就是顺周期板块，特别是其中的煤炭、有色。

上演了煤飞色舞的行情，到底有多少机会？我们一起来扒一扒。




01 煤飞色舞 是什么？



煤炭、 有色 ，顾名思义很简单。

煤飞色舞，煤指的是煤炭产业，色指的是有色金属。




煤飞色舞就是表达股市中煤炭板块还有有色金属板块的迅猛上涨。

其中有色金属这块最给力的就是属于铜价了。




这个是铜价是市场经济的晴雨代表。











看看这拉升的走势~




这个怎么理解呢？

其实很简单，比如说我们要发展生产了，是不需要用各种各样的电机呀？

各种各样的电机核心组件就是铜。




当然还有很多工业生产都可以用到以铜为主的各类有色金属。

所以诉求高了，生产发达了，如果产能和库存还没跟上。

那么这些金属的价格就会越来越高，背后的对应股票还有相对应的投资板块也都会受益比较好。




02 为什么会出现煤飞色舞的行情？



熟悉以前的小伙伴，应该记得我们之前讲过美林时钟。











那在这个时钟图片中，其中大宗商品就在图中的象限中。

当经济过热的时候，大宗商品就会涨价。




那我们现在的这个位置，其实应该是在处于经济过热的末期。

在国外，可能还处在经济过热的一个相对明显的位置。

所以从这个经济周期上来讲，目前大宗商品出现上涨是正常的。




03  为什么说并不是一个非常好的投资机会？



有根据小页文章的小伙伴应该会记得，我们在去年年底的时候就提示过大宗商品的布局机会。

然后在今年的二三月份开始提示减仓。

斩获一波不错的收益。











那这一波新的上涨，更多的是由海外因素的影响以及一些政策因素的影响。

更更关键的是一些炒作因素的影响。




政策、外交因素，咱们文章里不方便多说。

炒作的因素大家都懂，热钱需要找个地方刷存在感，忽悠小白接盘。

毕竟一些核心的主流报团板块，现在也各种回调资金再寻找一个去处。




重点说一下海外因素。

近期全球大宗商品都进入了“牛市”。

5月4日，追踪23种原材料价格的彭博商品现货指数上涨0.8%。

直接达到了10年以来的最高水平。




无论是对未来经济恢复的乐观预期，还是一些供需不够平衡，导致这些原材料价格大涨。

但是这种的只适合去短期炒作，像长期投资根本是不合理的。




为什么说呢？

我们现在是供给侧改革，产业结构升级，像煤炭和钢铁这些产业都是需要改革的。

有色的价格也将会随着产量的增加，需求的降低，逐步的这样调整。




毕竟股市是经济的天气预报，一般它在经济前面反映。

现在出现的一些供应紧张情况有政策性因素，多种影响不具有可持续性。




不但现在的“煤飞色舞”能持续多久不好说，这些产业未来也将会明显的萎缩。

我们顶多也就是顺着周期去做一些波段。

不具备长期投资的价值。




这就好比我们偶尔吃吃小龙虾，但是说天天吃这个，一吃好几年，不碰馒头米饭，那谁也扛不住。







04 现在行情出现了，我们应该怎么办？



在所有人都知道的情况下，我们去做投资基本上就是去从众。

而投资从众的结局一般都不太好。

现在已经high上来了，再去布局已经是晚了。




那么接下来再出现一些明显的下跌，我们再去参与呢？

这个要看下跌的周期有多久是短期下跌还是长期下跌？




如果只是短期的一个波动，我们去贸然参与，风险比较高。

如果是出现了明显的低迷状态，那我们慢慢的去布局是比较好的。




投资本身就是反人性的，煤炭有色这种周期性属性特别强的产业更加要如此。

我们从美林时钟上来看，这个周期还要再等一波股市大涨的行情之后，再出现这种布局的机会。




所以短期来看，并没有多少明显投资机会。

如果认为接下来的市场会因为政策因素，产能因素，多方面因素的影响会出现一些波动，那么做网格是更加明智的选择。




更更加明智的选择就是不去动，然后耐心蛰伏，等待布局的机会。








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