近1年排名第一的基金究竟长啥样?

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2019-6-19 21:32:35 来自生财有道 来自PC [ 复制链接 ]
今天昵称测评的这只基金叫做创金合信消费主题股票C(003191),这是一只成立于2016年8月份的股票型基金。

首先声明本文中测评的基金,昵称尚未持有,测评结果建立在客观的数据之上,一切仅供参考。


首先,我们先来介绍一下这只基金的基本情况。

其业绩比较基准为:中证内地消费主题指数收益率*90%+人民币活期存款利率(税后)*10%

投资目标为:主要投资于消费主题相关的优质上市公司,在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争取得超越业绩比较基准的收益。


创金合信消费主题股票C(003191)的现任基金经理是陈建军,基金分类为普通股票型基金。其亮点在于最近1年收益为33.88%,好于100%的同类基金,但同样的风险也是存在的,那就是最近1年的最大跌幅为11.34%,好于99%的同类基金,可见其收益较高,其下跌幅度较小,所以此基金近1年的回撤还是控制的不错的。


在基金风险数据中有一个比较有趣的发现就是它在所以基金中的风险等级是算高的,但在同类基金中的风险等级却是低的。

标准差:反映基金收益率的波动程度。标准差越小,基金的历史阶段收益越稳定。
夏普比率:反映基金承担单位风险,所能获得的超过无风险收益的超额收益。夏普比率越大,基金的历史阶段绩效表现越佳。

从中可以看出其标准差较低,波动较小,这也是为何它的风险等级在同类基金中处在低风险。

看完主要的风险评价后,我们是不是应该详细地看看各项指标了呢?

在投资风格上,我们发现这个经理的风格几乎涵盖了整个市场,大中小盘全部涉及,价值平衡成长股也全部都投。


看完了投资风格后,我们来看看业绩如何。

从成立以来,此基的业绩整体表现不错,能够超越同类和沪深300指数,


同类排名最高曾到过第一名,整体排在前百分之十的位置。


盈利测评:该基金盈利能力非常好,超越同类型基金水平。同时该基金盈利能力较稳定;最近半年盈利状况较前期有所提高。  
波动测评:该基金波动情况处于同类型基金中等水平;同时该基金波动幅度稳定性一般;最近半年波动状况较前期有所变大。   
风险测评:该基金风险非常小,亏损风险极低。同时该基金风险情况稳定性一般;最近半年风险较前期有所加大。

基金业绩结论:该基金属于股票型,为高风险高收益基金,短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。该基金获利能力较强,同时波动和风险处于中等范围,激进型投资者可关注。  



从基金规模来看,这只基金还是存在巨额赎回和基金清盘的风险,因为从上个季度的规模来看,该基金的规模仅0.03亿元,不过也正是规模小导致了基金投资的标的能够更加集中,这才有了排名第一的可能性。


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