【快意账享】其他软件账簿/Excel数据完全导入家财通指南

前言：

本人是从财智5.6转用原家财通（M3）3.0的用户。按原家财通的常见问题解答(FAQ）《怎样把其他理财软件、excel等记的账导入家财通(M3)中？》一文操作后发现，数百行的原财智5.6账簿记账记录仅导入成功不到十行数据！崩溃……

经反复研究，发现通过以下方法，可以保证财智5.6的账簿数据百分百导入。其它非财智5.6的账簿记录，只要能导出或转换成后缀是.xls或.csv格式的文件，也同样适用！

特别提醒并强调：xls和.csv格式文档的区别有点类似于.doc跟.txt文档的区别，不能混为一谈。要完整导入数据，转换格式是必需的。

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第一步、先按照您的财智账簿内已经设置的账户，在家财通账簿中也建立一一对应的账户。

第二步、把您的财智账簿内各个账户记录一一导出为后缀是.xls的电子表格文件。

第三步、在把财智的账簿记录导出为.xls的电子表格后，先按家财通规定要求的格式，把列A、B、C等依次设置为[账户名称],[日期],[收支种类],[摘要],[币种],[收入],[支出],[余额],[人员],[对方账户],[对方名称]。

其中，[账户名称],],[摘要],[币种],],[人员],[对方账户],[对方名称]这几项是可以留空的，但[摘要]建议保留财智原有的备注说明，毕竟这些记录都是我们花了大把心血长期记录下来的。其他的收入、支出项不能为空，[收支种类]一栏最好是调整/修改成与您当前的家财通账簿中的收支分类一致。具体请参考您的家财通账簿中的“收支类目”。

第四步、提醒各位特别注意，这一步是把原文档中的某些单元格的特殊格式去掉的关键步骤，若忽略这一步，之后导入到家财通账簿的数据可能不完整。对账簿记录所在的整个工作表进行如下操作：“全选”→“复制“→在新建的工作表中→单击鼠标右键→在弹出的菜单中单击“选择性粘贴”→在再次出来的对话框内“粘贴”选项中→选择“数值”。点击“确定”退出，粘贴成功。如下图。


第五步、保存文件。经过上述操作后，新建的工作表中的数据不再含有任何可能隐藏的特殊格式或公式。已经保证即将导入家财通的数据能够完整无缺。最后一步就是保存为.csv格式文件。操作方法：点击“文件”→选择“另存为”→在对话框的“文件类型”中选择“csv(逗号分隔)”。点击“保存”后关闭，之后弹出来的对话框也一路确认就可以了。如下图。


第六步、也是最后一步，导入数据。

-打开您的家财通账簿→点击[文件]→[导入(W)]→[导入外部数据]→在弹出的[移植异类记账数据]对话框中，打开(导入)您已经保存为.csv格式的财智账簿文件→选择账户的记录归属到您在家财通中所对应财智账簿建立的账户→点击[正式导入]，在弹出来的对话框中点击确认。再审核一遍，OK！

本人的经历表明，如果把财智账簿数据直接导出为.xls文件后又直接转换为.csv格式文件，在导入家财通时，极易出现乱码或数据错乱或某些记录无法导入。而经过上述处理后，导入的账簿数据基本上是完整无缺的。

以上是原发表在家财通论坛上的帖子，是针对家财通3.0版本写成的，希望对各位有帮助。

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PS：针对其他用户的反馈，作以下补充说明

1、经过这样处理并导入到家财通的账簿数据，其数据是完整的。但是对于账户之间的转账，导入之后就变成了收支流水，虽能准确反映该账户的收支流水情况，但若要修改相关的转账记录，需同时到两个账户内进行修改相应的记录。

2、从财智5.6等软件中导出的文件，之所以要求大家在.xls和.csv格式之间来回倒腾，就是要把其中的千分位（用逗号分隔的数值）等特殊格式，全部去除。只有如此才能保证数据准确导入。

xls和.csv格式文档的区别有点类似于.doc跟.txt文档的区别，不能混为一谈。要完整导入，转换格式是必需的。

3、家财通升级到4.0版本之后，本帖所述之方法是否仍适用，.xml等格式之文件是否能导入，如何转换，请各位自行向金蝶家财通官方客服联系确认。