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财联社6月6日股市早报

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2016-6-6 08:02:53 来自投资大家谈 来自PC [ 复制链接 ]
一、【央行完善平均法考核存款准备金】


为进一步完善平均法考核存款准备金,增强金融机构流动性管理的灵活性,平滑货币市场波动,中国人民银行近期决定,自2016年7月15日起,人民币存款准备金的考核基数由考核期末一般存款时点数调整为考核期内一般存款日终余额的算术平均值。同时,按季交纳存款准备金的境外人民币业务参加行存放境内代理行人民币存款,其交存基数也调整为上季度境外参加行人民币存放日终余额的算术平均值。

相关专家认为,此次调整较去年将存款准备金时点法改为平均法考核的做法更进一步,即对“人民币存款准备金的考核基数”也进行了调整,实现了准备金考核基数的平均法考核。此举有助于防范过去银行每到季末“冲时点”的行为,有助于维持资金面平稳,使得货币市场汇率更加平稳。有利于进一步为金融机构管理流动性提供缓冲机制,也有利于平滑货币市场波动。



二、【百度无人驾驶计划提速 概念股有望卷土重来】


据媒体报道,百度高级副总裁、自动驾驶事业部总经理王劲日前在香港举办的Converge科技大会上表示,百度计划在五年内大规模生产无人驾驶汽车,现在出生的小孩长大后就不必考驾照了。业内人士指出,百度作为国内人工智能领域首屈一指的巨头,在落地最快、产业空间巨大最大的应用方向——无人驾驶技术上应有所建树,其代表的产业大趋势非常明朗。

据麦肯锡预测,无人驾驶汽车到2025年可以产生2000亿至1.9万亿美元的产值,产业空间巨大。市场人士认为,未来十年“无人驾驶革命”将创造巨大价值,其蕴藏的机会堪比2008-2011年期间的App革命。汽车行业正再次迎来革命—智能化、互联网技术发展正在改变汽车产品以及汽车行业的格局,作为工业4.0规划的一部分,无人驾驶业也有望借助产业转型升级的契机,在“中国智造”战略的推动下沐浴政策春风。相关公司:启明信息(002232)、亚太股份(002284)、金固股份(002488)。



三、【非农就业惨淡 6月加息成空】


美国5月非农就业仅增加3.8万人,远不及预期。美元指数跌破95,离岸人民币大涨近300点,黄金大涨超2%。

4月美联储议息会议纪要对于美国经济形势信心有所增强,纪要态度偏鹰派,而今5月就业数据惨淡,显示出当前美国经济体质仍显虚弱,未来要实现货币政策正常化绝非易事。联邦基金利率期货显示,市场预期美联储6月加息概率仅4%,7月34%,9月46%。



四、【重庆钢铁或变身金控集团 重庆国资改革提速】


2日突然停牌的重庆钢铁最新公告,重庆市国资委筹划涉及公司的重大事项,构成重大资产重组。公司正在策划出售钢铁资产,收购非上市金融等盈利能力较强的资产。交易对手方之一的重庆渝富被称为“重庆版汇金”,在股权管理、产业投资、基金运营、资产收处和土地经营等方面发挥着重要的作用。

点评:重庆国资改革一直走在全国前列,今年更是出现提速迹象。市国资委在2月提出了以项目化方式推进国资改革的思路,市政府在5月明确了40户市属重点国企的分类。*ST建峰、渝三峡A等重庆国资系上市公司都已停牌进入重组程序。未停牌公司有渝开发(000514)、太极集团(600129)。



五、【首台龙芯大数据一体机研制成功 国产芯片应用迈出重要一步】


据中新社报道,中国首台基于国产龙芯处理器的大数据一体机近日在合肥研制成功。该龙芯大数据一体机对实现信息安全可控具有重要价值,特别适用于大数据的处理,并支持国产操作系统、数据库等基础软件,在国防、智慧城市、金融和科学计算等领域有着广阔应用前景。此外,采用龙芯技术研发的密钥交换机、机器人等产品预计于今年底推出。

点评:芯片国产化是实现信息安全自主可控的基础。龙芯是中科院计算所自主研发的通用CPU,上述大数据一体机的研制成功,意味着国产芯片应用迈出重要一步。随着芯片国产化率的提升以及其应用的扩展,产业链公司将迎进口替代机遇。可关注兴森科技(002436)、国民技术(300077)。



六、【环保整治升级 印染维生素供需格局延续改善】


随着杭州G20会议进入倒计时,浙江省百日环保执法专项行动也如火如荼开展。据媒体报道,5月26日至30日,绍兴柯桥区政府对101家印染企业进行消防安全整治验收,其中5家进行关停,剩余96家整改,6月底前进行复查。萧山也启动更为严格的污染整治大检查行动,将全区65家印染企业列入检查名单。

点评:绍兴和萧山印染产能占全国三分之一以上,此次环保整治行动,将有助于改善行业供需格局,拥有技术和环保优势的龙头企业,将获得市场份额扩张机遇。而同属于高污染的维生素行业,受环保压力影响,企业开工率和产能将受限,从而助推维生素涨价预期,其中VA今年累计涨幅已达260%。可关注航民股份(600987)、浙江医药(600216)。



七、【茅台淡季挺价 板块行情贯穿全年】


近日茅台某区域经理建议,飞天茅台全国一批统一指导价调整到860元/瓶,团购价达到900元/瓶。茅台酒厂虽未官方确认,但据中证调研了解,京沪深三地经销商周末已经上调一批价至860元/瓶。同时,茅台包装车间正加班加点,各地中转库都是空的,也有一些经销商已经在进货囤茅台,备货下半年。由于茅台全年配额有限,上半年发货量已超过一半,下半年配额仅8000多吨。在供需影响下,一批价会继续上涨,旺季前一批价会涨至900元/瓶以上。

点评:市场人士认为,白酒行情有望贯穿全年,未来三年在消费升级、二八分化向品牌集中的趋势下一二线龙头会保持收入利润两位数增长,继续看好该板块。操作方面,在6-8月传统淡季,回调即提供买入机会,旺季8月底是基本面催化时点、茅台批价上涨是买入信号。可关注贵州茅台(600519)、五粮液(000858)、古井贡酒(000596)、顺鑫农业 (000860)、泸州老窖(000568)。



八、【油品升级进一步提速 异辛烷产能或提前释放】


据了解,6月底前将制定完成并发布《车用汽油(浙VI)》地方标准,在杭州和宁波两地试行。环境部近期也组织研究起草了《轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》,并发布了相关征求意见的函,反馈意见截止6月13日前。在征求意见完毕后,环保部将对意见进行处理,并形成送审稿,预计走完程序后,年底将正式出台。

点评:新标准的提前推行使得异辛烷产能加速释放,预计2017年国内汽油产量将达到1亿吨,如果到2017年国内汽油调和组分中烷基化汽油的占比达到10%,届时烷基化汽油的总需求量将达到1000万吨,异辛烷作为优质的符合国标的汽油添加剂将迎来广阔的市场前景。可关注海越股份(600387)、德美化工(002054)、齐翔腾达(002408)等。



九、【中国棋手对决“阿尔法狗”年内实现 人工智能再上风口】


国家体育总局棋牌运动管理中心党委书记、国际围棋联盟事务总长杨俊安4日透露,中国围棋协会和“阿尔法狗”的团队进行了接触和沟通,双方都有意向促成目前围棋世界排名第一的中国九段棋手柯洁和“阿尔法狗”的对抗。如果不出意外的话,这次比赛将安排在年内,但是具体时间和比赛地点等还“无从谈起”。
点评:在那场举世瞩目的人机大战中,“阿尔法狗”以4:1战胜了韩国名将李世石九段,曾掀起了一波人工智能炒作热潮。如今人工智能已经在诸如智能穿戴设备、无人机、虚拟客户服务、智慧城市/安防、基于大数据的业务分析等领域得到应用,节省了大量人工成本。在技术突破、应用领域拓展以及相关扶持政策推动下,人工智能的应用大潮即将来袭。可关注科大讯飞(002230)、思创医惠(300078)、金自天正(600560)等。



十、【各种大赛竞相落地 我国电竞产业发展提速】


国家体育总局体育信息中心近日发布《关于举办2016年全国电子竞技公开赛(NESO)的通知》,通知显示,为了进一步促进电子竞技运动发展,提高我国电子竞技水平,经研究,拟定于2016年12月举办2016年全国电子竞技公开赛(NESO)。

点评:今年以来,国家体育总局在扶持电子竞技产业上持续发力。5月15日,体育总局信息中心宣布,将同国旅联合、小葱文化等企业共同举办首届“2016中国电子竞技嘉年华”。无独有偶,4月18日,全国首届移动电竞大赛将正式启动。预估2018年中国移动电竞市场规模将达到135.6 亿元,2015-2018年复合增速为38.6%。可关注浙报传媒(600633)、掌趣科技(300315)、深赛格(000058)等。



十一、【本周重要事件及经济数据一览(6.6-6.10)】


重要事件:6.7,美联储主席耶伦发表讲话;6.9,欧洲银行行长德拉基发表讲话。

经济数据:6.7,5月外汇储备;6.8,5月贸易差额;6.9,5月PPI、CPI;6.12,工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额。



十二、【6月流动性可能季节性趋紧】


从2010年到2015年,每年6月份银行间资金面都会季节性趋紧。二季度进入开工旺季后,实体层面资金需求开始增大,从而对银行间流动性形成压力。

另外,2016年,央行首次施行宏观审慎政策框架(MPA),一季度末首次MPA评估节点前非银机构流动性出现紧张,SHIBOR利率也出现上行,年中MPA考核对流动性环境的影响不确定。




要闻回顾


1、习近平:加快推进世界科技强国建设。


2、国务院:鼓励开展住房租赁业务,支持租赁住房建设。


3、证监会3日核准9家企业首发申请,筹资总额预计不超过53亿元;继续强化并购重组业绩承诺信批监管。


4、银监会、国土部联合出台新规,两类农村集体经营性建设用地可抵押融资。


5、第二波减税来袭,资源税全面改革7月推开。


6、人民日报:中国经济继续保持“稳中有优”态势;人民日报海外版:中国并不面临潜在银行业危机。


7、据中证,2017年年底前完成全国广电网络整合。


8、国内钢价继续下跌,铁矿石吨价再度跌破50美元关口。


9、本周将有6.15亿限售股上市,是6月份解禁压力最小的一周。


10、由马斯克支持的美国“超回路1号”公司3日表示,其管道高铁计划从明年起展开载人运行测试。


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