曝光!机构正在重仓这些的垃圾股!

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2016-4-22 17:30:22 来自内容 来自手机 [ 复制链接 ]
雪球,财经第一良心大号 很小,股价不高,业绩差到不能看,基本上都是亏损的,净资产几乎没有,一句话总结,就是典型的垃圾股。眼下的中国大地上,除了“蒜你狠”,还有什么东西正在被大肆炒作?A股市场给出的答案是“壳”。所谓的“壳”,只是一个形象的比喻,它最直接的形式就是一串上市代码,想上市而又不愿意经历漫长排队的企业,只要花高价买下这串代码,就可以“一步跃龙门”。这两天看着这些“壳股”稳稳的涨,再加上这些股流通状况的分析,貌似闻到了机构的味道。对,机构正在重仓买入这些业绩极差的垃圾股!壳股! 

战略新兴板被从十三五规划草案中剔除。从市场的解读来看,这对创业板和壳股是大利好,创业板最近的走势似乎印证了这一点。从另一个方面看,壳股的机会在等待我们,而进入机构视野的,也就是这一类股票,统称“壳股”。 

机构正在重仓买入业绩极差的壳股!  
什么是“壳股”? 
下面引用知乎“独鱼仅一”的回答,来解释下什么是壳股。用最通俗的方法来简单说。 
首先有两个股东,一个股东有一家上市公司(蓝色系),另一个有一堆拟上市的资产(红色系)。  
然后上市公司要向买家股东买下这些拟上市资产。买的时候没有钱,怎么办?上市公司说那我给你增发股票,就当付钱了。 于是,买家股东用拟上市资产的股份换回了上市公司的股份,交易完成后是这样的: 

 
注意一点,因为上市公司给买家股东的股份非常多,交易完成后,买家股东成为了上市公司的控制者(所以图中画成了红色系)。

而拟上市资产作为上市公司的一部分,达到了上市目的,并且依然在买家股东的控制之中。 在交易中,买家股东真正看中的是上市公司的上市身份(壳),而非其业务实质。通常情况下,交易最后会把上市公司自身原有的业务和资产都剥离掉,这就是“借壳上市”。

同时,买家股东会在交易外,给卖家股东一定的报偿,没钱谁会配合你玩借壳上市?这就是传说中的壳费。 而之前这家上市公司的股,就叫做“壳股”。 

为什么机构会重仓买入这些“壳股”? 

因为目前市场已经没有什么非常确定性的机会,一方面基本面稍微好些的品种估值都高高在上,下不了手,另一方面看似低估的大盘蓝筹股由于盘子太大,股性呆滞,没有方向感。在注册制和战投板停滞后,许多回归的中概股需要借壳上市,而无论是国企股还是民企的股东都有在经济形势不好的情况下卖壳的冲动,特别是僵尸型国企,如其退市不如卖个好价钱。 

随着360等中概股私有化的回归,中概股回归国内大概率是不会去乖乖排队去IPO的,毕竟中概股公司大多都是新科技公司,之所以私有化回归祖国怀抱就是认为祖国会给的更多,正在风头上的它们,耗不起时间去等。中概股也大概率不会瞧得起登陆新三板,毕竟我们都是牛X到可以纳斯达克的公司,新三板的庙太小,真心容不下这些大佛。 

中概股,甚至包括对香港资本环境不满的各位大佬公司,都是有回归A股市场的想法的,而且,按照各位公司的披露,这个不仅仅是想法,很多公司已经在路上了。所以,有人想买壳,有人想卖壳,生意自然就来了。 

商人是明智的,机智如周鸿祎的商人一定是逐利的。所以360如果回来,选壳一定是要实惠的。所以,选壳的标准会是这样的! 

这是来自民生证券总结的潜在壳资源的六大标准: 
筛选全A中市值最小的前300名(剔除不能借壳上市的创业板企业) 

剔除基本EPS、每股营业收入、每股经营净现金流和ROE四项指标均超过壳资源样本平均值的上市公司 

剔除ROE大于10的上市公司 

剔除第一大股东持股比例超过50%和前十大股东持股比例超过70%的上市公司 

剔除所属行业壳资源公司占比较少的公司(银行、军工、非银行金融、传媒、石油石化、汽车、煤炭、餐饮旅游)和所属行业壳资源占比相对全A占比较少的公司(计算机、房地产、电子元器件、电力及公用事业、农林牧渔) 

剔除净利润增速位于0%至100%之间的上市公司 

这个还比较官方,比较难懂。球友昆山法律总结出壳股选择的要点就是:市值越小越好、绝对股价不能太高、业绩越差越好,最好是又差又没前途的辣鸡中的战斗鸡,业绩好的反而不会当壳、不能是创业板、看公告有没终止重组后承诺6个月不再重组的,有的话看时间过了多少、看股东结构,控制人的资产和资本运作能力,买卖谈妥难度不大的。 

那么,如果买卖谈妥了,假如360买了一个业绩极差的上市公司的壳,然后闪亮登场A股市场,会不会连续20个涨停板?会不会重复暴风科技的K线?画面好美不敢想,对吧? 

这就是机构敢于冒着风险去重仓垃圾股炒借壳概念的原因了。 

下面列举一些市值低于30亿的股票 对于国企重组股,首先是选择低市值(40亿以下,最多不超过50亿,30亿左右最佳),其次是技术上处于低位开始回升的初期,比如上周三选择的江苏素普。基本上30亿市值附近的国企股都有重组预期,潜伏都能有不错的获利。除了潜伏,还有一些摆明要卖壳的公司,比如ST南化,资产已经处理完毕,就等卖壳了,市值在30多亿,股价从底部已经上涨50%,但仍然值得逢低买入,这家公司随时会停牌重组,还比如国投中鲁,刚卖壳遇到了问题,将来必然继续卖,也是值得潜伏的。 

买卖重组股,需要注意两点:一是要低位潜伏,见好就收,潜伏的品种有20%的收益就该考虑收割,否则容易坐电梯,毕竟只是炒预期。二是要控制买卖仓位,并适当分散,这些公司随时可能停牌,而停牌时间可能很长,建议不超过20%的中线仓位。 

虽然券商著名分析师上周两次呐喊大盘至少有20%以上的上涨空间,但市场并没有按他们的预期走,A股市场20多年,还没有见过指数是被喊上去的。从大的方向看,A股多数个股都严重高估,泡沫严重,这和房价类似,是货币现象,但这个泡沫迟早会破,越晚破越惨烈!但市场也确实有一些低估的品种,但由于大形势的因素,也很难有好的表现。在目前的股票市场混,要半梦半醒才行,睡过头了必然要买单套牢,一直醒着的至今空仓的可能性大。 

写这篇《机构正在重仓买入业绩极差的垃圾股!》也并不是鼓吹大家都杀进去买垃圾股,那雪球君就该是财经第一没良心大V了,写这篇,就是想告诉大家之前炒的很火的中概股私有化,炒的很火的重组,我们到底怎么去关注,那些机构买卖垃圾股、炒私有化概念是怎样炒的。 

当然,如果你手痒痒的不行,仔细研究下雪球君列举出来的公司,看看公司对应的情况并且分析下股票流通交易量的变化,还是有挺多可以玩的地方。
 
作者:雪球君
来源:雪球(微信号xueqiujinghua)
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